самые лучшие дивидендные акции сша
Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.
Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.
Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.
Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?
Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.
Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?
Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.
Данные banki.ru
По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:
Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.
Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?
Данный раздел я решил убрать из публикации на смарт-лабе и сразу перейти к топ 5 компаниям. Если вам интересно проследить сам процесс поиска и его логику, можете найти его в исходной статье.
Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.
Здесь только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.
И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.
Данные financemarker.ru
Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.
Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.
Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.
Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.
Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля… а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.
Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.
Зато выросла дивидендная доходность!
Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.
А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.
Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.
Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.
AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.
Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:
Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.
Резюме
Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.
При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.
Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.
Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.
Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.
Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале который веду. Опубликую на днях, если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T
Спасибо.
Представленная информаци носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора
Инвестиции в дивидендные акции – способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков обесценивания рубля.
1. Exxon Mobil Corp
Открывает список про дивидендные акции США – Exxon Mobil. Это одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.
Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.
2. AT&T Inc.
Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.
Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.
3. Philip Morris
Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продаёт в 180 странах. Известные марки: Bond, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Next, President. Кроме сигарет, выпускает стики и нагреватели табака IQOS.
4. Chevron Corp
Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.
5. Verizon
Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.
6. Abbvie Inc
Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления: онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ревматоидного артрита, гепатита С.
7. Pfizer
Фармацевтическая компания. Разрабатывает и выпускает разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор (для снижения холестерина).
Другие популярные препараты: Лирика (эпилепсия), Зивокс (бактериальные инфекции), Сутент (раковые опухоли), Норваск (гипертония), Ибранс (рак груди), Пристик (депрессия).
8. 3M Company
Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.
Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.
9. Coca Cola Company
Дивидендные акции США не обойдутся без Coca-Cola. Это крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».
10. Cisco
Производитель сетевого оборудования для крупных корпораций. Cisco продаёт маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности.
11. Kimberly Clark Corp
Компания из потребительского сектора. Выпускает товары для здоровья и личной гигиены. Продукция Kimberly Clark продаётся в 150 странах. Главные бренды – Huggies, Kotex и Kleenex.
12. Caterpillar inc
Caterpillar проектирует, делает и продаёт экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы и снегоочистители. Одно из направлений – производство тяжёлой техники для добывающей промышленности, например, бурильных установок и тоннелепроходческих систем.
13. PepsiСo Inc
Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.
Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».
14. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson производит и продаёт товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки: детская косметика Johnson’s Baby, средства для женской гигиены o.b, линзы для зрения Acuvue, косметика для кожи Clean&Clear, лекарство от аллергии Zyrtec.
15. McDonald’s Corp
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах, но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка фри, мороженое и напитки.
При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald’s больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде.
16. Intel
Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных: материнские платы, оборудование для data-центров, чипы для искусственного интеллекта.
17. Procter & Gamble Company
Популярные марки: подгузники Pampers, средство женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, средство для мытья посуды Fairy, стиральный порошок Ariel.
18. Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive владеет одноимёнными брендами и делает товары для гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щётки, а также корм для животных Hill’s.
19. Target Corp
Ритейлер с сетью магазинов в США. Типичный магазин Target – это площадь около 12 тыс. м², где продаются разные хозяйственные, бытовые и канцелярские товары, предметы интерьера, электроника и игрушки. Из продуктов в Target есть фрукты, хлеб и йогурты.
20. Raytheon Technologies
Делает авиадвигатели и турбины, выпускает вертолёты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в «большую тройку» производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin.
Как купить дивидендные акции США
Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».
Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.
За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции».
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
ТОП 20 лучших высокодоходных дивидендных акций США на 2020 год.
Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.
Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.
Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.
20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год.
AllianceBernstein Holding LP тикер (AB).
Дивиденды: 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF).
Дивиденды: 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD).
Дивиденды: 6,25%.
Energy Transfer (ET).
Дивиденды: 9,33%.
Ford Motor Ко (F).
Дивиденды: 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP).
Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок. Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций. Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.
Дивиденды: 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT).
Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России. Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов. Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.
Дивиденды: 9,1%.
MPLX (MPLX).
Дивиденды: 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA).
Дивиденды: 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP).
Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании. Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.
Дивиденды: 7,48%.
Altria Group (MO).
Дивиденды: 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A).
Дивиденды: 6,39%.
China Petroleum (SNP).
Диивденды: 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY).
Дивиденды: 7,96%.
Williams Companies (WMB).
Дивиденды: 6,35%.
Vermilion Energy (VET).
Дивиденды: 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV).
Дивиденды: 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP).
Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp. (WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.
Дивиденды: 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC).
Дивиденды: 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI).
Дивиденды: 6,63%.
Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.
AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.
Energy Transfer (ET) – 9,33%.
Ford Motor Co. (F) – 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.
MPLX (MPLX) – 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.
Altria Group (MO) – 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.
China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.
Williams Companies (WMB) – 6,35%.
Vermilion Energy (VET) – 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.
Дивидендные акции США 2020: топ-10 от Seeking Alpha
В качестве краткого обзора популярных дивидендных акций США 2020 публикуем наш перевод материала с Seeking Alpha “10 Most Popular Dividend Stocks: Which Offer The Best Safety And Growth?”
Автор оригинального материала: Seeking Alpha Official
Дата публикации оригинального материала: 13/10/2020
Топ-10 дивидендных акций США 2020: как мы их выбирали
Не удивительно, что так много инвесторов находятся в поисках нормальной доходности в других местах. Купив некоторые акции, они могут рассчитывать на рост дивидендов через несколько лет или даже месяцев!
Но в каких акциях США дивиденды безопасны, стабильны и при этом растут? Давайте рассмотрим топ-10 дивидендных акций США, наиболее популярных у читателей Seeking Alpha в 2020 (их доходность должны быть минимум 1%). Популярность оценивается на основании того, сколько людей подписано на ту или иную акцию на нашем сервисе.
Хорошая новость: все эти десять акций — хорошо известные компании, которые на основе нашего нового алгоритма оценки дивидендов получили рейтинг от A до B по критерию стабильности дивидендных выплат.
Однако, в некоторых случаях рейтинги по категориям безопасности и роста дивидендов оказались хуже.
Примечание dow30.ru: в упомянутом алгоритме Seeking Alpha присваивает акциям по каждой категории оценки одну из 12 градаций рейтинга от А+ до D- (соответственно от лучшего к худшему).
№1: Microsoft
На первое место читатели Seeking Alpha мудро поставили акции Microsoft (тикер: MSFT). Из топ-10 дивидендных акций США MSFT единственная в 2020 опередила рынок по росту цены. Акции компании выросли с начала 2020 почти на 37%. Наш рейтинг безопасности дивидендов Microsoft — B+.
В то время, как другие компании с большой капитализацией в 2020 урезают или отменяют дивиденды, мы не видим большого риска, что так поступит Microsoft. Их бизнес в области программного обеспечения уже был непревзойденным до COVID-19, а на решения для удаленной работы вроде Microsoft Teams спрос во время пандемии и вовсе вырос до невиданного уровня. В соответствии с 13 нашими метриками безопасности дивидендов, выплаты Microsoft полностью покрываются ( денежными потоками и чистой прибылью ) сейчас и будут покрываться в обозримом будущем.
Мы также присвоили Microsoft рейтинг B+ в категории роста дивидендов. Компания может похвастаться не только тем, что увеличивала выплаты 17 лет подряд. У нее также отличные возможности наращивать размер дивидендов и дальше.
Выплачивая за год лишь чуть больше 1% от текущей цены акций, Microsoft имеет дивидендную доходность примерно на уровне с остальными акциями технологического сектора.
№2: AT&T
AT&T (тикер: T) — акции, которые всегда активно обсуждаются на Seeking Alpha. Некоторые считают, что у компании проблемы, другие видят прекрасную возможность дешево купить акции телеком-гиганта США. И эта возможность кажется еще более привлекательной с учетом дивидендной доходности более 7%.
Хотя мы присвоили AT&T рейтинг A по дивдоходности, у их дивидендов есть и слабые стороны.
Например, коэффициент выплат у AT&T в два с лишним раза выше, чем у Microsoft, и существенно более высокая долговая нагрузка.
Кроме того, рейтинг AT&T по росту дивидендов лишь C+. Конкуренты вроде Verizon (тикер: VZ) в этом плане существенно превосходят AT&T. Глядя на перспективы выручки, прибыли и денежных потоков компании, мы думаем, что ситуация по росту дивидендов AT&T едва ли улучшится.
№3: Bank of America
Акции Bank of America (тикер: BAC) предлагают дивидендную доходность, не дотягивающую до 3%. Это не самый высокий показатель среди представителей финсектора США. Однако, у этих акций наш рейтинг A+ по росту дивидендов.
Еще в 2015 BAC платили копеечные дивиденды. С тех пор они существенно выросли. За прошедшие 5 лет среднегодовой рост дивидендов составил 40,6%!
В отличии от Wells Fargo, у BAC не было трудностей с выплатой в этом году (как и в любом другом, начиная с кризисного 2009). Если исходить из фундаментальных показателей и прогнозов компании, BAC наверняка продолжат существенно увеличивать дивиденды.
№4: Cisco Systems
Честно говоря, с точки зрения роста дивидендов дела могли бы быть лучше. В этой области наш рейтинг акций Cisco лишь C-.
С другой стороны, компания платит примерно в два раза больше, чем, например, Oracle (тикер: ORCL), и имеет рейтинг A+ по дивдоходности!
Хотя мы видим некоторые тревожные сигналы в балансе компании, например, в части соотношения долга к прибыли, в целом дивиденды CSCO вполне в безопасности.
№5: Intel
Это интересный случай. Бывший безоговорочный король в производстве процессоров, сейчас Intel столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны Nvidia (тикер: NVDA) и Advanced Micro Devices (тикер: AMD). Предлагая дивдоходность 2,5%, Intel легко выигрывает с ними состязание в этой области. Но что ждет инвесторов в будущем?
Иногда инвесторам нужно выбирать между безопасностью и стабильностью дивидендов… и перспективами их роста. Это как раз про случай с акциями INTC, наш рейтинг которых по первым двум метрикам гораздо выше, чем по третьей.
Наш алгоритм оценки дает INTC рейтинг D+ в области роста дивидендов. Хотя за последние пять лет они продемонстрировали среднегодовой рост в приличные 7%, перспективы по выручке и прибыли компании просто не сравнимы с упомянутыми конкурентами. В какой-то момент это может привести к невозможности увеличения дивидендов.
№6: Exxon Mobil
Это был страшный год для нефтяных компаний. Все началось с ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, а затем к середине апреля стоимость фьючерсов на нефть стала отрицательной. Да, спрос упал настолько, что компании были готовы платить за то, чтобы у них забрали излишки нефти.
Schlumberger (тикер: SLB) вскоре стала одной из известных компаний, которые серьезно порезали свои дивиденды. В Exxon Mobil (тикер: XOM) смогли этого избежать, но акции XOM чувствуют себя не особо лучше, чем SLB.
Что касается дивидендов Exxon, ситуация пока невеселая. Хотя по некоторым нашим метрикам акции XOM выглядят нормально, рейтинг безопасности их дивидендов лишь D+.
Exxon получил убыток в 2кв20 ( примечание dow30.ru: в 3кв20 чистая прибыль тоже была отрицательная ), в итоге коэффициент выплат от чистой прибыли тоже получается отрицательный.
Другой сигнал опасности — долговая нагрузка Exxon. Энергетические компании печально известны тем, что наращивают долги при падении цен нефти, и 2020 определенно не стал исключением из этого правила.
№7: International Business Machines
IBM (тикер: IBM) — прекрасный пример того, почему размер дивдоходности и даже история выплат дивидендов не являются единственными факторами выбора. Компания — еще один ветеран технологического сектора, дивидендные рейтинги которого разнятся от очень хороших до плохих.
Дивдоходность IBM — целых 5%. Это один из лучших показателей.
Цена акций отскочила после весеннего падения куда лучше, чем у некоторых конкурентов (хотя в этом плане она и рядом не лежала с Microsoft).
Однако, рейтинг IBM по дивдоходности A+ резко контрастирует с рейтингом D по безопасности дивидендов.
Вы хотите избавиться от акций компаний, которые могут в конечном итоге сократить дивиденды, или избежать покупки таких акций? Тогда вам стоит как следует изучить перспективы IBM. Коэффициент выплат у компании становится слишком высоким, как и долговая нагрузка.
№8: Johnson & Johnson
Хотя большинство из нас ассоциирует бренд Johnson & Johnson (тикер: JNJ) с детскими присыпками и шампунями, эта компания также является одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка. Сейчас, когда компании наперегонки пытаются к концу года разработать, произвести и доставить в больницы вакцины от COVID-19, этот рынок привлекает повышенное внимание.
Все это конечно хорошо для акций JNJ, но что там насчет дивидендов?
Хотя до сих пор у компании была хорошая статистика в плане стабильности дивидендов, не факт, что так будет и дальше.
В частности, по нашим расчетам у Johnson & Johnson весьма посредственный рейтинг по росту дивидендов, несмотря на продолжительный период, в течение которого они последовательно увеличивались. Что еще хуже, рейтинг безопасности дивидендов JNJ лишь D.
Денежный поток у компании мог бы быть лучше. Проницательные дивидендные инвесторы знают — именно хороший денежный поток позволяет платить хорошие дивиденды.
№9: Verizon Communications
Еще один многолетний фаворит у дивидендных инвесторов — это Verizon (тикер: VZ). Компания получит выгоду от актуального растущего тренда ‒ перехода на 5G.
Но, как и везде в этом топе, наши главные вопросы: “А будут ли дивиденды в безопасности? Высока ли дивдоходность? Будут ли расти дивиденды? Была ли выплата дивидендов исторически приоритетом для компании?”
Для Verizon ответ на эти вопросы: “И да, и нет”.
Акции VZ заслужили от нас высшую оценку за стабильность дивидендов. Но за их рост наш рейтинг только B-, так как компания поднимала их последние годы лишь по нескольку центов в год. Перспективы дальнейшего роста бизнеса Verizon оставляют желать лучшего. Инвесторы, которым нужны растущие дивиденды, могут найти среди телекомов варианты получше.
№10: JPMorgan Chase
JPMorgan (тикер: JPM) возможно нельзя отнести к классическим дивидендным акциям. Однако компания заработала одни из лучших рейтингов в этой группе.
Да, Уоррен Баффетт в этом квартале уменьшил свои инвестиции в JPMorgan, но другим любителям дивидендов стоит дважды подумать, прежде чем сделать так же.
Дивдоходность JPM составляет 3,6%, что примерно на уровне с конкурентами и вдвое больше среднего показателя по S&P 500. Более того, у JPMorgan явно есть возможность увеличивать дивиденды. Имея одни из самых больших резервов кэша среди крупных банков, JPM получили от нас рейтинг A по безопасности дивидендов.
Дополнение от dow30.ru
Для вашего удобства мы свели в одну таблицу данные по дивидендам всех десяти акций из этого обзора:
Рекомендуем также ознакомиться с обзорами других дивидендных акций США: