рейтинг московской биржи в мире

В Masterforex-V назвали 60 крупнейших по капитализации фондовых бирж мира

Данный авторский материал дает ответы на два современных и актуальных вопросов:

Кризис откладывается: капитализации 60 крупнейших мировых бирж выросла на 10.72 % за первые два месяца 2019 года.

Табл.1. капитализации 60 крупнейших мировых бирж.

Как видно из таблицы, лидеры ТОП-60 бирж мира остаются прежними на протяжении последних нескольких лет:

2. NASDAQ ($11.017, рост за 2 месяца + 12.93%);

3. Токийская фондовая биржа ($5.666, + 6.99%);

5. Euronext ($4.243, + 13.75%);

6. Гонконгская фондовая биржа ($4.202, + 10.21%);

7. Лондонская фондовая биржа ($3.935, + 8.19%);

8. Шэньчжэньская фондовая биржа КНР ($3.061, + 27.28%);

13. Швейцарская биржа ($1.582, +9.78%);

16. Австралийская фондовая биржа ($1.387, +9.90%);

18. Тайваньская фондовая биржа ($1.015, +5.84%);

19. Фондовая биржа Йоханнесбурга, ЮАР ($0.952 трлн., +10.06%);

20. Мадридская фондовая биржа ($0.749 трлн., +3.60%);

21. Сингапурская биржа ($0.719 трлн., +4.66%);

22. Московская биржа ($0.645 трлн., +11.98%);

45. Казахстанская фондовая биржа ($37 млрд., +0%);

59. Украинская биржа ($4 млрд., +0%);

60. Кипрская фондовая биржа ($3 млрд., +0%);

В экономику каких стран больше всего было инвестировано финансов в начале 2019 года?

Высокий приток инвестиций (правда меньший, чем средний в +10.72 %) остается у фондовых бирж

Табл.2. рост капитализации 60 крупнейших мировых бирж

Из каких стран выводят инвестиции в начале 2019года?

Как видно из таблицы №2, с начала 2019г. инвесторы больше всего вывели свои капиталы из

В каких странах нулевой приток инвестиций в фондовый рынок?

Экономики государств с самыми слабыми темпами роста инвестиций.

Источник

ТОП-10 мировых бирж

Если спросить, какая самая крупная биржа в мире, многие ответят, что крупнейшая биржа в мире — Нью-Йоркская. Кое-кто также вспомнит Nasdaq, Лондонскую и Франкфуртскую биржи. А какие есть еще?

Рассмотрим ТОП-10 мировых бирж по капитализации торгующихся на них компаний.

1) New York Stock Exchange (NYSE) — США

2) National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) — США

3) Japan Exchange Group (JPX) — Япония

4) Shanghai Stock Exchange (SSE) — Китай

5) Euronext — Европейский союз

6) London Stock Exchange (LSE) — Великобритания

История Лондонской фондовой биржи берет свое начало в 1698 г. в кофейне Jonathan’s Coffee House, когда Джон Кастанг начинает выпуск подробного списка рыночных цен под названием «Курс биржи и другие вещи» каждый вторник и пятницу. В то время активно торговали солью, углем и бумагой. В наши дни LSE одна из самых интернациональных площадок за счет большого объёма депозитарных расписок в обращении.
По количеству компаний в котировальном листе биржа обгоняет Euronext в 2 раза при практически одинаковой капитализации.

7) Hong Kong Stock Exchange (HKEX) — Китай

8) Shenzhen Stock Exchange (SZSE) — Китай

9) Deutsche Börse — Германия

Биржевая группа Deutsche Börse занимает девятое место в рейтинге крупнейших бирж мира. В 1585 г., когда ряд торговцев решают стандартизировать обменные курсы для разных валют, используемых на территории Германии, образуется Франкфуртская биржа — один из ключевых активов Deutsche Börse. Кроме того, в состав группы входят биржа Eurex, специализирующаяся на торговле производными финансовыми инструментами, и расчетно-клиринговая организация Clearstream.
Отличительными особенностями Deutsche Börse являются самый маленький котировальный лист среди крупнейших бирж — всего 509 наименований и довольно низкие среднедневные обороты.

10) Bombay Stock Exchange (BSE) — Индия

Бомбейская фондовая биржа зародилась в 1850-х годах под баньянами, перед ратушей, где сейчас находится Хорниман-Серкл в Бомбее (Мумбаи). Поскольку количество брокеров постоянно увеличивалось, а места не хватало, они заполоняли улицы и создавали неудобства. Наконец, в 1874 г. брокеры нашли постоянное место на Далал-стрит, где сегодня располагается BSE Ltd, первая в истории биржа в Азии, официальная дата основания которой — 1875 г.
Несмотря на ранний старт, BSE проигрывает своим китайским и японским конкурентам и по капитализации ($2,1 трлн.) и по оборотам ($45 млрд.) При этом количество компаний в листинге насчитывает 2 663 наименований, что является 3 лучшим результатом в рейтинге и 5 в мире.

Вне конкурса — Московская биржа

Как все это выглядит

Акции 24 тыс. эмитентов доступны на торгах. Здесь лидирует JPX, где можно найти около 7% всех мировых эмитентов — вот где можно действительно диверсифицировать портфель.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. На рекордных уровнях интерес к российским акциям ослабевает

Сегежа. Что с дивидендами и стоит ли покупать акции

Ждать ли предновогоднее ралли 2021

Рынок США. В фокусе — отчетность и гособлигации

Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь

Ребрендинг Facebook. Навстречу метавселенной

NextEra Energy опубликовала отчет за III квартал. Что будет с акциями

United Airlines сократила убыток вчетверо. Будет ли ралли после отчета

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

ТОП-5 лучших брокеров России 2021 для инвестиций и трейдинга.

У многих людей, которые хотят заняться инвестициями появляется проблема с выбором брокера, большинство отдают предпочтение банкам, где они уже обслуживаются, но не всегда это выгодно. Я выбрал брокеров и сделал скоринг по основным и важным параметрам из их тарифных планов, дополнительно указав на их плюсы и минусы. Все аналитические данные доступны в табличном виде, вам останется только ознакомиться и сделать свой выбор.

Я не являюсь представителем брокерских компаний. В статье нет реферальных ссылок и мне никто не платил. Статья подготовлена по просьбам подписчиков моего авторского канала в Telegram — «ETP Trading».

Каких брокеров будем анализировать

Переходим на сайт Московской биржи в раздел со статистикой по ведущим операторам фондового рынка и скачиваем таблицу за 2021 год со списком брокеров отсортированным по количеству активных клиентов.

Брокеры отсортированные по числу активных клиентов на август 2021 года MOEX

Дополнительно мы можем посмотреть информацию по общему числу зарегистрированных клиентов:

Всего зарегистрированных клиентов на август 2021 MOEX

Торговый оборот за августа 2021 MOEX

Интересно, что в Сбербанке и Альфа-Банке ±95% мертвых душ на Август 2021.

Дополнительно я делал опрос среди подписчиков Telegram-канала, результаты вы можете посмотреть по ссылке, голосование открыто.

Чтобы быть полностью непредвзятым при выборе брокеров для анализа соберем основные показатели в таблицу и приведем к натуральному логарифму, чтобы нивелировать сильный разброс по показателям. Суммировав данные мы получили:

ТОП-5 лучших брокеров России по показателям с Московской Биржи:

Все брокеры в рейтинге Московской Биржи по умолчанию имеют все необходимые документы и разрешения, поэтому в их надежности можно не сомневаться.

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Дополнительно рекомендую сохранить данную статью в закладки.

Какие параметры будут сравниваться

Размер комиссии

Когда вы проводите сделку, то брокер берет за это комиссию, которая в основном и выступает основным заработком брокера.

Оплата за депозитарий

Депозитарий — организация, которая хранит ваши ценные бумаги. Депозитарий берёт фиксированную сумму в месяц независимо от количества бумаг и объёма сделок. Практически везде отсутствует, поэтому приравняем к общему абонентскому обслуживанию если оно есть.

Доступ к иностранным бумагам

Обычно российский инвестор получает доступ к иностранным акциям, например, таким как Tesla, Apple, Microsoft и т.д. через Санкт-Петербургскую Биржу. Если ваш брокер не работает с этой площадкой, то вы будете иметь очень ограниченный доступ к иностранным бумагам, которые в последнее время добавляет Московская биржа, ранее предоставлявшая доступ к акциям и облигациям российских эмитентов.

Терминалы и приложения

В последнее время все сводится к мобильным приложениям брокеров и их собственным терминалам. Чем больше вариантов для торговли, тем лучше.

Ввод и вывод средств

Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.

Доступ торговли фьючерсами и опционами

Чем больше торговых инструментов дает брокер, тем больше у вас направлений для торговли.

Про данные и какие тарифы я выбирал

Некоторые брокеры предоставляют большое кол-во тарифов тем самым запутывая своих потенциальных клиентов. Я отобрал самые оптимальные для инвестиций и трейдинга. Различные VIP и прочие тарифы не учитывались. Ссылки на тарифы дополнительно приведены в названиях брокеров.

Обзор российских брокеров 2021

АО «Тинькофф Банк»

Сбербанк

ФГ БКС

Группа Банка «ФК Открытие»

Субъективные рекомендации

Самое главное это определиться со своим стилем торговли, например, это могут быть инвестиции, трейдинг или скальпинг. После того, как вы определитесь со стилем торговли выбирайте того брокера, который подходит вам больше всего. Например, в БКС лучшие условия по комиссии, Тинькофф же лоялен к новичкам, а Сбербанк, странно, что еще существует, как брокер.

Итогового победителя выбрать сложно, т.к. брокеры находятся ± на одном уровне, где-то лучше, где-то хуже, поэтому я провел скоринг.

Значимость приоритета от большего к меньшему: комиссия, абонентсткая плата, инструменты, терминалы, площадки, ввод и вывод средств.

Самый лучший брокер для трейдеров 2021

Самый лучший брокер для инвесторов 2021

Чтобы вам было удобно изучить всю информацию и сравнить условия по всем брокерам, а также посмотреть расчеты, я свёл данные в одну «Google Таблицу».

Таблица со скорингом представлена ниже, без учета оборота и количества зарегистрированных и активных пользователей (в итоговой оценки все это учитывалось). Самое оптимальное решение, это брать полученные данные и применять к ним описанные ранее плюсы и минусы у каждого из брокеров, я их не стал учитывать в итоговой оценке, т.к. это было бы слишком субъективно.

Нужно помнить, что любые инвестиции связаны с риском, можно как заработать деньги, так и потерять их. Я рекомендую тщательно взвешивать все инвестиционные решения и изучать разные точки зрения на перспективы той или иной бумаги.

Свою точку зрения на инвестиции и трейдинг с использованием технического анализа я регулярно публикую в Telegram-канале «ETP Trading». Я искренне считаю, что создать свой личный капитал на фондовом рынке может каждый человек независимо от его уровня образования или опыта.

Если вы имеете опыт работы с российскими брокерами, поделитесь им в комментариях, это поможет сделать данный материал ещё более информативным и полезным.

Laukar, у БКС QUIK реально соответствует своему названию, в целом БКС это брокер для профи, ни разу сервер не висел, в отличии от Сбербанка и ВТБ (у которого вообще финиш вечером), но мобильное приложение тоже норм, хоть и ругают за глоковатость, но я не сталкивался. Так как QUIK надёжнее.
Кстати БКС тоже сделали свой веб терминал, для тех кто не знал.

У Сбербанка самое слабое приложение, самое малое количество инструментов, тормоза и висюки в QUIK (но у ВТБ самые большие висюки) и глюки в приложении. Самый слабый брокер в техническом плане. Чисто для инвесторов которые купили и держат. Драконовские комиссии за обмен валюты, и нет возможности покупать доллары поштучно.

У ВТБ норм, но есть недостатки, но зато хотя бы можно посмотреть сколько заработал в итоге за всё время, больше почему-то ни у кого такой функции нет. Другие приложения в основном показывают сколько ± по открытым позициям.

У Альфабанка самое удобное приложение в плане графиков удобно двигать выставлять ордера и видишь где твоя средняя цена, но в остальном не очень + тормоза.

У Тинькова, хорошее приложение, в целом удобно и сделано толково, много полезных функций, в плане функционала ТОП1. Веб терминал тоже вроде толковый.

Но Metatrader для трейдеров ТОП, жалко не прижился чё-то.

Источник

Топ-10 крупнейших фондовых бирж по капитализации

Мир финансовых рынков и торгов – это огромный мир, который неизвестен большинству обывателей. Однако здесь зачастую решаются судьбы целых отраслей и компаний.

На 10 крупнейших фондовых биржах мира торгуются практически все основные акции и облигации, показатели которых определяют мировую экономику.

Ниже мы расскажем о 10 крупнейших фондовых биржах по рыночной капитализации.

1. Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йоркская фондовая биржа находится на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Это главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире по обороту. Ее капитализация достигает 25,5 триллионов долларов.

Нью-Йоркская фондовая биржа со временем стала символом финансового могущества США и финансовой индустрии вообще. На бирже определяется всемирно известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний, а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index.

NASDAQ — американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. NASDAQ была основана 8 февраля 1971 года. Название происходит от автоматической системы получения котировок, положившей начало бирже. На данный момент на NASDAQ торгуют акциями более 3 200 компаний. Ее рыночная капитализация оценивается в 11.2 триллионов долларов.

3. Японская биржевая группа

Третье место занимает Японская биржевая группа, рыночная капитализация которой оценивается в 5,1 триллионов долларов. Японская биржевая группа управляет различными биржами, включая Токийскую фондовую биржу и Осакскую биржу ценных бумаг.

4. Шанхайская фондовая биржа

Это крупнейшая торговая площадка континентального Китая, одна из лидирующих азиатских бирж. Шанхайская фондовая биржа была основана в 1990 году. Акции, торговля которыми осуществляется на бирже, делятся на два типа: А и Б. А-акции торгуются за юани. Б-акции были созданы в середине 1990-х только для нерезидентов и номинированы в долларах США.

Рыночная капитализация биржи оценивается в 4,7 триллионов.

Euronext NV — панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии. В дополнение к акциям и деривативам, группа компаний Euronext предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию.

Рыночная капитализация биржи оценивается в 4,5 триллионов долларов.

6. Гонконгская фондовая биржа

Гонконгская фондовая биржа — фондовая биржа в Гонконге. Капитализация оценивается в 4,2 триллиона долларов.

7. Шэньчжэньская фондовая биржа

На бирже в основном торгуются акции государственных компаний. Основной индекс биржи — SZSE Component Index — отслеживает динамику акций 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже. Рыночная капитализация биржи оценивается в 3,5 триллионов долларов.

8. Лондонская фондовая биржа

Лондонская фондовая биржа — одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. Официально Лондонская фондовая биржа была основана в 1801 году. Лондонская биржа является сама акционерным обществом, её акции на ней же и обращаются. Рыночная капитализация биржи оценивается в 2,9 триллионов долларов.

9. Фондовая биржа Торонто

Фондовая биржа Торонто была создана в 1852 году. В 1934 году объединилась с основным конкурентом — Канадской фондовой и горнопромышленной биржей. Рыночная капитализация биржи оценивается в 1,8 триллионов долларов.

10. Бомбейская фондовая биржа

Бомбейская фондовая биржа — старейшая биржа в Индии и Азии. Биржа была основана в 1875 году, когда Индия была владением Британской империи. В своё нынешнее здание биржа переехала в 1980 году.

Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.

Рыночная капитализация биржи оценивается в 1,5 триллиона долларов.

Источник

Московская биржа MOEX по негативным отзывам Masterforex-V

В данном материале вы найдете более десятка острых проблем Московской биржи о которых не пишут пока в интернете. Изучите и самостоятельно примите решение стоит или нет вам, как трейдеру или инвестору, работать на финансовых рынках на этой бирже.

Полное название MOEX после слияния с РТС: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место MOEX в рейтинге мировых бирж и ее особенности

2. Почему Московская биржа занимает столь скромное место в мире, уступая по капитализации фондовым биржам крошечного Сингапура (чье и население в 5.8 млн., и площадь меньше Москвы, не говоря о всей РФ), Тайваню, Гонконгу, Австралии, ЮАР? По мнению wiki Masterforex-V одновременно наложилось несколько серьезных причин:

а) есть доля вины большевиков, 74 года изолировавших страну с помощью «железного занавеса» от международных инвестиций, направляемых все эти годы на фондовые биржи Нью-Йорка, Токио, Лондона, Гонконга, Парижа, Токио или Торонто (сейчас эти биржи занимают 1- 3, 5-7 и 9 места в мировом рейтинге).

Данная причина, часто упоминаемая брокерами и блогерами MOEX, как основная, является по сути второстепенной. «Другая сторона правды» в том, что в 90-е годы вместе с ММВБ и РТС были учреждены Шанхайская и Шэньчжэньская биржи КНР и Национальная фондовая биржа Индии, которые уверенно занимают 4, 8 и 11 строчки мирового рейтинга бирж с капитализацией в 3-9 раз большей, чем Московская биржа. Это первый мелкий, хотя и красноречивый штрих, как собственные ошибки и промахи Московской биржи многие годы до сих пор списываются на КПСС.

б) полная зависимость акций всех крупных корпораций РФ от политической власти. Да, с одной стороны это «стабильность», а с другой, непредсказуемость краха любой компании, которая может попасть в «немилость». Вспомните печальную судьбу АО Мечел, чьи акции, после критики руководства предприятия со стороны В. Путина, упали с 967.99 руб. (24.29 евро) в феврале 2011г. до 67.06 руб (0.91 евро) в мае 2019г., подешевев в 26.69 раз. Представьте реакцию немецкого бюргера, купившего акции «самой быстрорастущей российской компании» в 2011г., когда его 1 млн. евро превратился за 8 лет всего лишь в 37 тыс. евро. Он когда либо еще купит ценные бумаги Московской биржи? Нет, никогда, ни он, ни его близкие, знакомые, знакомые знакомых и т.д.

Это реальность подозрительного, для кого то предвзятого, часто негативного отношения частных зарубежных инвесторов к финансовым инструментам Московской биржи.

в) негативный «коррупционный имидж» РФ в западных СМИ. Отношение к коррупции западного обывателя (инвестора) сродни неприязни большинства россиян к «секс меньшинствам» и их «парадам» по улицам города:

— вложит ли верующий россиянин деньги в структуру с названием. «ЛГБТ инвестфонд? Правильно, никогда, какой бы прибыльной не была бы данная инвестиция;

— вложит ли деньги западный обыватель в акции предприятия, чье руководство неоднократно обвинялось в коррупции? Никогда! Как можно дать деньги коррупционеру, зная заранее, что он их у вас украдет?

Почему МОЕХ одна из самых сложных бирж мира на которой не работают методики классического инвестирования?

Изложенный ниже материал очень сложный, т.к. на Московской бирже

Masterforex-V: корни беспрецедентных потерь владельцев акций Газпрома за последние 8.5 лет

Но самая большая сложность в влиянии «политики» на финансовые инструменты Московской биржи, из-за чего не работают многие проверенные временем классические методики фундаментального анализа оценки акций, фондовых индексов и т.д. Например, аксиомой инвестирования является поиск «недооцененных акций» согласно старой жизненной мудрости «купи дешево, продай дорого», если знаешь, что «товар» непременно будет расти в цене. Покажем один пример к каким убыткам ведет инвестирование в «недооцененные» акции Газпрома, чтобы вы не повторяли чужие ошибки.

У любого экономиста должен наступить «ступор» от опубликованных цифр. British Petroleum имеет меньший размер собственного капитала, чем Газпром, меньшую чистую прибыль за год, большие затраты по численности персонала (почти в 3 раза!) и стоит. в 2 раза дороже Газпрома.

В декабре 2010г. один знакомый инвестор, увидев такую «недооцененность акций Газпрома», инвестировал крупную сумму в его акции, доказывая, что «экономические законы никто не отменял» и «справедливость восторжествует» и капитализация Газпрома дойдет до уровня Chevron и British Petroleum, значит акции Газпрома вырастут в цене минимум на 300%.

Через 8 лет сами оцените прав или нет был этот инвестор Газпрома, купивший акции по цене 193 руб., когда она стоит сейчас 163.61 рубль при девальвации рубля за это время с 19.5 до 65.22 рубля за доллар? Для тех, кто не понял, приведем 2 цены в рублях и долларах США

Т.е. «долларовые» потери от инвестиций в акций Газпрома составили 214% за 8.5 лет (декабрь 2010-май 2019). Почему об этом молчат СМИ? Вопрос, наверное, к ним. Трейдерам Московской биржи просто нужно лишь осознать степень опасности инвестиций в условиях девальвации рубля и вывода капитала, сколько бы привлекательными и «логичными» не казались их желания и расчеты «поймать новый тренд» и заработать 300%-600% на акциях «голубых фишек» Московской биржи (тысячи инвесторов уже потеряли деньги на этом).

Аналогично были те, кто инвестировал в тот же период времени в «отечественный» индекс РТС, хотя мы рекомендовали американские индексы Доу Джонса и SP500

Прибыль по фьючерсу S&P 500 составила +$1 623,76 за тот же период

Условия листинга MOEX

Для выхода на биржу компания-эмитент должна пройти процедуру листинга акций для включения в список ценных бумаг. Какие условия выдвигает Московская биржа эмитентам акций? На Московской бирже есть три уровня листинга.

Трейдеров могут интересовать лишь первый (высший) уровень акций:

— капитализация от 60 млрд. руб. ($900 млн.) для привилегированных акций и 3 млрд. рублей ($45 млн.) для обыкновенных акций;

— опыт работы от 3-х лет;

— публикация отчетности по МФО за последние 3 года;

— договор минимум с 2-мя маркет-мейкерами Московской биржи;

— торговый оборот за квартал не менее 3 млн. рубл. по выпущенным акциям и т.д.

— компания не просто должна иметь 3-ю историю и финансовую отчетность (как на МОЕХ), а «отсутствие претензий в течение 3-х лет от финансового регулятора и операторов бирж (в т.ч. иностранных), судебных и контролирующих органов»;

— во вторых, не просто показать собственный капитал в 3 млрд. рубл. ($45 млн.) для обыкновенных акций (как на МОЕХ), а иметь «собственные активы компании на 1 млрд рупий ($14.3 млн.) на протяжении последних 3-х лет» (на бирже Индии).

Перечень ценных бумаг и рынков на фондовой бирже MOEX

Московская биржа, как универсальная, сочетает в себе несколько рынков: фондовый, срочный, товарный и валютный с различными ценными бумагами на каждом из них. Рассмотрим каждый из них.

Фондовый рынок MOEX

Основной площадкой Московской биржи являются фондовый рынок (управляющий директор Анна Кузнецова), на котором осуществляется торговля

— акциями (обыкновенными и привилегированными);

— облигациями (ОФЗ, региональными, муниципальными, корпоративными, биржевыми);

— ИСУ (Ипотечный сертификат участия), относящихся к категории ипотечных ценных бумаг;

Всего на Московской бирже по состоянию на 1 мая 2019 года торговалась 2 541 ценная бумага. Красиво звучит? «Капните глубже» и вы переживете шок: на Московской бирже продаются акции лишь 80 крупных предприятий (первого и второго «уровней»). Это у всей объединенной биржи (ММВБ + РТС) богатейшего государства мира! Для сравнения

— на Токийская фондовая биржа в «первом сегменте» крупных компаний, можно купить акции 2134 компаний с капитализацией в 274 триллионов иен ($2.47 трлн.);

Т.е. у фондовых бирж, входящих в ТОП 5-10, присутствуют акции 2-3 тыс. эмитентов, на Московской бирже их всего 80 (50 +30), остальных. просто нет.

Облигации на «фондовом рынке» MOEX

В разделе «Рынки / Фондовый рынок / Долговой рынок» Московской биржи дается таблица всех торгуемых облигаций, которые можно приобрести в режиме онлайн

Де факто именно облигации являются самым крупным рынком Московской биржи.

Валютный рынок Московской биржи MOEX

Валютный рынок и денежный рынок Московской биржи является следующим важным элементом всей российской финансовой системы. На валютном рынке МОЕХ торгуются американский доллар (USD), евро (EUR), казахский тенге (KZT), доллар Гонконга (HKD), белорусский рубль (BYR), китайский юань (CNY), турецкая лира и др.

Банк России использует инфраструктуру «валютного рынка» Московской биржи для

а) реализации денежно-кредитной политики и обеспечения ликвидности на рынке посредством операций репо и операций валютного свопа. Наиболее активно торгуются валютные пары форекса RUB/USD, RUB/EUR, а так же RUB/CNY и RUB/HKD (с 2014 года);

б) определения официального курса Банка РФ по «средневзвешенное значению на 11:30 мск валютной пары доллар/рубль с расчетами на «завтра».

«Срочный рынок» Московской биржи

Представлен опционами и фьючерсными контрактами на индексы, акции, группы акций, как самой Московской биржи, так и зарубежных бирж, валютных пар, драгоценных металлов, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. В октябре 2016 года на Московской бирже было зарегистрировано 58 фьючерсов и 18 типов опционов.

Московская биржевая группа также выступает в качестве центрального оператора депозитария ценных бумаг (Национальный расчетный депозитарий), а также в качестве крупнейшего Национального клирингового центра.

«Товарный рынок» Московской биржи

МОЕХ так же имеет основные критерии товарной биржи. Так, на «товарном рынке» Московской биржи торгуются фьючерсы

В разделе «предложений маркет-меркинга» можно без труда найти данные фьючерсы, условия спрэда, свопов (swap) и лотов (10 кг. золота, 100 кг. золота и т.д.)

Маркет-мейкеры Московской биржи

С полным списком маркет-мейкеров можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

Обратите внимание на очередной перекос Московской биржи: на ней продаются акции всего 80 предприятий (первого и второго уровней). а услуги по инвестированию по ним оказывают 1136 финансовых компаний и банков маркет-мейкеров.

Комментарии Masterforex-V: когда я показал цифры ряду зарубежных инвесторов, они пережили шок (всего 80 крупных компаний РФ продает акции и готовы расширить круг своих учредителей, и сразу 1136 финансовых компаний готовы «оказать посреднические услуги» в этом вопросе). Его фраза меня поразила: «Ты, уверен, при этих цифрах, что РФ действительно необходимы серьезные инвесторы?»

«Голубые фишки» Московской фондовой бирже MOEX и их проблемы

В листинге первого уровня Московской биржи представлены всего 43 обыкновенных акции и еще 7 привилегированных акций (на 1 марта 2019 года) 44-х компаний.

Проблема №1: выбор акций на всей Московской бирже очень и очень маленький;

* по критериям Masterforex-V за основу «голубых фишек» нужно взять капитализацию компаний и все расставится по своим местам, как мы и сделали..

Из 50 акций Московской биржи «голубыми фишками» по праву считаются акции следующих известных российских компаний:

а) с капитализацией свыше 1 трлн. рубл. ($15 млрд.)

— Сбербанк (капитализация на 29.03.2019 по привилегированным акциям 4.667 трлн руб и 165,9 млрд руб по обыкновенным акциям);

— ЛУКОЙЛ (нефтяная компания, капитализация 4.4 трлн руб на 29.03.2019);

— Роснефть (нефтяная компания, капитализация 4,342 трлн руб на 29.03.2019);

— Газпром (газовая отрасль, капитализация 3,552 трлн руб на 29.03.2019);

— НОВАТЭК (газовый сектор, капитализация 3,242 трлн руб на 29.03.2019);

— Норильский никель (горнодобывающая и металлургическая компания, капитализация 2.158 трлн руб на 29.03.2019);

— Татнефть (нефтяная компания, капитализация 1,649 трлн руб на 29.03.2019);

— Газпром нефть (нефтяная компания, капитализация 1,535 трлн руб на 29.03.2019);

— Сургутнефтегаз (нефтегазовый сектор, капитализация на 29.12.2018 959 млрд руб по обыкновенным и 302,3 млрд руб по привилегированным акциям);

— НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, капитализация 1.021 трлн. на 29.03.2019);

— НМЛК (сталелитейная компания, капитализация 943,9 млрд руб на 29.12.2018);

— Северсталь (горнодобывающая и металлургическая компания, капитализация 862,012 млрд руб на 29.03.2019);

— Полюс (добыча золота, капитализация 719,4 млрд руб на 29.12.2018);
— Алроса (группа компаний по добыче алмазов, капитализация 683.2 млрд руб на 29.03.2019);

— Яндекс Н.В. (IT-сектор, компания зарегистрирована в Нидерландах, капитализация 675.7 млрд руб на 29.03.2019).

— ММК (ПАО Магнитогорский металлургический комбинат, капитализация 508.3 млрд руб на 29.03.2019);

— МТС (телекоммуникации, капитализация 507 млрд руб на 29.03.2019);

— Банк ВТБ (капитализация 466 млрд руб на 29.03.2019);

— Мегафон (телекоммуникации, капитализация 398,1 млрд руб на 29.03.2019);

— Интер РАО (энергетическая компания, капитализация 392 млрд руб на 29.03.2019);

— ПАО «Магнит» (розничная сеть, капитализация, капитализация 317.5 млрд руб на 29.03.2019);

— Уралкалий капитализация 256.4 млрд руб на 29.03.2019);

— РусГидро (энергетика, владеет многими ГЭС, капитализация 213,6 млрд руб на 29.03.2019);

— Акрон (крупнейший мировой производитель минеральных удобрений, капитализация 189,2 млрд руб на 29.12.2018);

— Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС, монопольная компания на рынке передачи электроэнергии, капитализация 209.9 млрд руб на 29.03.2019);

— ПАО Московская Биржа (владелец и оператор МОЕХ, млрд руб на 29.03.2019);

— Казаньоргсинтез (химпром, капитализация 207.5 млрд руб на 29.03.2019);

— «Россети» (энергетика, капитализация 192.9 млрд руб на 29.03.2019);

— «Ростелеком» (капитализация 189.9 млрд руб на 29.03.2019);

— НК «РуссНефть» (капитализация 170.6 млрд руб на 29.03.2019);
— Московский кредитный банк (капитализация 161.6 млрд руб на 29.03.2019);

— Аэрофлот (крупнейший российский авиаперевозчик, капитализация 107.1 млрд руб на 29.03.2019).

Таким образом голубые фишки Московской биржи выглядят следующим образом за первые 4 месяца 2019г.:

Просто? Да. Четко видно

а) кто лидеры по капитализации;

б) какие компании стабильно растут (Яндекс, Лукойл, Сбербанк), а кто тянет ко дну все индексы Московской биржи;

Почему аналогично не поступила сама Московская биржа? Вопросы (которые останутся без ответа), разумеется, снова к ней.

Masterforex-V: доходность голубых фишек МОЕХ за 11 лет

Кто реальные лидеры роста среди акций компаний Московской биржи, а кто ее аутсайдеры? Ответ виден из следующей таблицы закрытого форума Академии Masterforex-V, где процент доходности дан в рублях и долларах США (курс в мае 2008г = 23.68 рублей за доллар, в мае 2019г. 65.22 руб.).

— НОВАТЭК рост акций + 106.5% в долларах США (+ 468% в рублях), даже несмотря на санкции США;

— Татнефть +35.12% (+272% в рублях);

Остальные голубые фишки Московской биржи в убытках. Больше других они у акций компаний

Удивлены? Если вы поняли, кто лидер среди «голубых фишек» за 11 лет от пика роста 2008г., далее без труда можно понять логику Мосбиржи по составлению фондовых индексов МосБиржи (ММВБ) и РТС.

Как должна была Московская биржа составить индексы ММВБ и РТС, чтобы инвесторы ПОТЕРЯЛИ свои деньги? Разумеется, наоборот

Как поступила Московская биржа? Читайте ниже об ее индексах.

— 11 предприятий нефтегазового сектора: ГАЗПРОМ ао (акции обыкновенные), Новатэк ао, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнфт 3ап, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, РуссНефть ао, ТМК ао, Транснф ап;

— 6 представляют финансовый сектор: Сбербанк, МосБиржа, ВТБ ао, МКБ ао, САФМАР ао, Сбербанк-па;

— 5 электроэнергетику: РусГидро, ФСК ЕЭС ао, ИнтерРАО ао, Россети ао, Юнипро ао,

— по одному транспорт (Аэрофлот) и нефтехимию (ФосАгро ао).

— 15% индекса составляют акции «Газпрома»;

— остальные 51.09% поделены между остальными 36 акциями (примерно 1.37%).

Комментарии wiki Masterforex-V: таким образом Московская биржа пошла по 2-му пути,

— дав максимальный вес в индексе не лидерам роста (Новатеку, Татнефти, Полюсу), а «тонущим акциям», поддержав их деньгами фондового индекса МосБиржи (ММВБ), 15% которых уходили на акции Газпрома, 14.01% на акции Сбербанка и т.д.;

— в итоге «всенародной поддержки» (инвесторов индекса ММВБ и их производных продуктов со стороны ПИФов, пенсионных фондов и т.д.), акции Газпрома за 11 лет упали «лишь» на 505% в долларовом эквиваленте, Роснефть на 92% и т.д. (представьте, что было бы с падением акций этих компаний без подобной поддержки со стороны Московской биржи)?

Хотите еще удивлю? Базы расчета индекса ММВБ меняются 4 раза в год: 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Так, согласно пресс-релизу МОЕХ, 15 февраля 2019г. из данной базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС были исключены обыкновенные акции (ао) ПАО «Мечел».

Комментарии wiki Masterforex-V: что вообще делали акции ПАО «Мечел» в индексах ММВБ и РТС с 2011 по 2019гг., подешевевшие за это время в 26.69 раз в евро (как показано выше)? Учредители Московской биржи не видели падения акций «Мечела» или пытались за средства инвесторов ММВБ поддержать 100% бесперспективную компанию все 8 лет? Это проявление «высокого профессионализма» сотрудников Московской биржи о котором так любят писать российские СМИ, блогеры и пользователи различных форумов трейдеров

Вторым по значимости индексом Московской биржи является индекс РТС, который сформирован из акций предприятий следующих секторов экономики:

— 10 предприятий нефтегазового сектора: Новатэк ао, ГАЗПРОМ ао, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнфт 3ао, Сургнфгз, Транснф ап, ТМК ао, РуссНфт ао, Татнфт 3ап

— 5 сферы финансов: Сбербанк, МосБиржа, ВТБ ао, МКБ ао, САФМАР ао

— 8 металлургии и горнодобывающей промышленности: АЛРОСА ао, ГМКНорНик, НЛМК ао, СевСт-ао, Polymetal, Полюс, ММК, RUSAL plc

— 6 потребительского сектора РФ: FIVE-гдр, Лента др, Магнит ао, Yandex clA, М.видео, ДетскийМир

— 4 энергетики: РусГидро, ФСК ЕЭС ао, ИнтерРАОао, Юнипро ао

— по одному представителю транспорта (Аэрофлот) и нефтехимии (ФосАгро ао).

Нетрудно сравнить состав участников индексов МосБиржи (ММВБ) и РТС, чтобы обнаружить, что он практически совпадает (да и выбор из 50 акций не такой и большой).

Вес в индексе РТС каждой из акций 37 компаний так же разный (как и у ММВБ):

— 15% индекса составляют акции «Газпрома»;

— 10,51% Сбербанк (10,51%);

— 8,46% розничная торговая сеть ПАО» Магнит»;

— 5,88% ОАО «ГМК» Норильский никель «

Таким образом, всего 6 компаний Московской биржи контролируют почти 58% индекса РТС.

Комментарии wiki Masterforex-V: таким образом, в индексе РТС

— заложена та же пагубная практика поддержки «тонущих акций» Газпрома, Лукойла, Сбербанка;

— хотя в РТС эта поддержка более «мягкая», чем в индексе ММВБ (5.29% индекса РТС досталось лидеру рынка Новатэку).

В чем разница между между индексом МосБиржи и РТС

Индекс голубых фишек MOEXBC, включает 15 самых ликвидных акций на бирже;

Индекс голубых фишек MOEXBC так же имеет разный «вес» каждой из 15 акций компаний Московской биржи. Так,

— 7.08% Новатэк (реальный лидер роста);

— 5.04% Татнефть (реальный лидер роста);

Биржевые инвестиционные фонды ETF на Московской бирже

Первый биржевой фонд по российскому праву (БПИФ, российский «ETF») появился в 2018 году. Список основных ETF фондов, чьи акции можно приобрести на Московской бирже.

— Фонд FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (см. №1) предлагает ETF на американские казначейские облигации с рублёвым хеджированием, с годовой комиссией всего 0,49%. Рост за январь-апрель 2019г. составил 8%;

— Сбербанк (см. №6) предлагает ETF Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций с годовой комиссией 0.8% и низким порогом входа от 1 тыс. рублей и т.д.

Комментарии wiki Masterforex-V: если акции Газпрома убыточны, а индексы ММВБ и РТС поддерживают аутсайдеров, а не лидеров, какой будет доходность российских ETF (БПИФ) фондов, которые копируют эти финансовые инструменты?

Удивительная вещь: в списке ETF фондов найдете (13-18, 20, 22 и т.д.) Сбербанка и FinEx по инвестированию в американские, немецкие, австралийские и др. фондовые индексы, которые действительно отбирают лидеров, а не аутсайдеров рынка.

Акции:

Товары:

Московская биржа и криптовалюта

На MOEX торги цифровыми валютами не осуществляются. В России деятельность криптовалют законодательно не урегулирована. Несколько лет назад биржа заинтересовалась новым перспективным направлением, но Центробанк РФ напомнил об отсутствии соответствующего законодательства в стране. Торговать фьючерсами на биткоин и другие цифровые валюты Московской бирже разрешат только после законодательного урегулирования вопроса. Так что этот вопрос сегодня зависит не от MOEX, а от Госдумы РФ.

Успешные торговые системы для получения прибыли на MOEX

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

Рекомендации Masterforex-V по торговле индексом Мосбиржи IMOEX

1. Фондовый индекс IMOEX движется от одного до следующего уровня Masterforex-V, как без труда можно обнаружить на его графике из закрытого форума обучения трейдеров Masterforex-V. График IMOEX с уровнями Masterforex-V

Это, предполагаемые нами крупные и вспомогательные уровни скопления ордеров сопротивления и поддержки от которых маркет-мейкеры и двигают фондовый индекс Московской биржи.

2. Индекс IMOEX Московской биржи в первую очередь зависим от. американского индекса Доу-Джонса. Именно поведение «американца» часто подсказывает трейдерам Masterforex-V будет отскок от уровня или закрепление ЗА ним.

Согласитесь, ни одна акция, ни один индекс или ETF фонд Московской биржи не в силах показать подобную доходность для инвесторов за последние годы.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Интересные факты о Московской бирже

2. 57% акций Московской биржи находятся в свободном обороте и каждый желающий может стать ее «совладельцем». Ее акции (код MOEX) торгуются на фондовом рынке этой же площадки. Государство через несколько структур владеет ее частью, но не превышающей половину. На май 2019г. крупнейшими акционерми Московской биржи являются:

Курс акций МОЕХ: вас уже не удивит флэт (в условиях роста мировых рынков) на ее графике после прочтения данного материала? А как может быть по другому, если деньги инвесторов ММВБ и РТС Московская биржа по сей день направляет на поддержку падающих акций Газпрома, Роснефти и др. аутсайдеров рынка.

Управляющий персонал MOEX

Кроме того, руководителем отдела рисков и выставления счетов является Луис Винсенте, который ранее управлял рисками в бразильской BM & F Bovespa.

С 2016 года наблюдательный совет Московской биржи насчитывает 12 членов, в том числе:

— Александр Афанасьев или генеральный директор Московской биржи,

— консультант Дункан Патерсон, генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж (FESE),

Официальный сайт Московской биржи

Адрес Московской биржи

Адрес: город Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Расположение на картах Google:

Время работы фондовой биржи MOEX

Wiki Masterforex-V о других фондовых индексах мира

При открытии сделок Buy или Sell по фондовому индексу ММВБ-РТС, его тренд должен быть подтвержден аналогичным вектором движения остальных ведущих фондовых индексов мира. Это ключевой постулат теории Чарльза Доу для технического анализа рынка.

Рекомендуем учитывать следующие индексы других фондовых бирж, а именно:

Источник