Превышено допустимое число дней задолженности по договору
Контролировать число дней задолженности в УТ
Здравствуйте дорогие читатели. Сегодня расскажу как внедрил в 1С УТ 10.3 контроль дней задолженности при реализации.
В 1С Управление Торговлей 10.3 есть возможность контролировать число дней задолженности при проведений документов реализации. Но есть большое но.
В Договоре контрагента — Ведение взаиморасчетов надо указать Вести по документам расчетов с контрагентами и станет доступным Контролировать число дней задолженности
И вот тут начинается самое интересное и страшное:)
Если вести взаиморасчеты по документам расчетов, то постоянно надо следить за разноской документов реализации, платежей, авансов и т. д. Кто с этим сталкивался тот знает, что это такое и к чему приводит, а если что-то начинаешь править задним числом то вообще ерунда получается.
У клиента этих всех заморочек не было и взаиморасчеты велись по договору в целом.
Закатав рукава взялся за работу 🙂
Пришлось немного изменить конфигурацию:
В договоре контрагента добавил реквизит Контроль дней задолженности
В модуле документа Реализация товаров и услуг добавил процедуру, которая по ФИФО отлавливает документы по которым остались долги, проводит проверку и запрещает проведение, а также выводит сообщение.
Все показано на скриншоте.
Данную проверку также можно установить и для Заказов Покупателей.
Данная доработка стоит 2000 рублей.
Воспользуйтесь услугами 1С Программиста и облегчите себе работу.
Все вопросы и предложения по доработке пишите в комментариях к данной статье.
ПОМОГИТЕ А ТО ШЕФ УБЬЕТ.
«код такой:
// Контроль числа дней задолженности
Если Платеж.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом Тогда
Если Платеж.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности И (НЕ (РасчетыВозврат=Перечисления.РасчетыВозврат.Возврат ИЛИ ВходящийПлатеж)) Тогда
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.УстановитьПараметр(«ДоговорКонтрагента», ДоговорКонтрагента);
Запрос.Текст =
«ВЫБРАТЬ // Выбирает даты самых ранних сделок по договорам, указанным в т.ч.
| МИНИМУМ(ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата) КАК ДатаПервойСделки,
| ДоговорКонтрагента
| ИЗ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(,
| ДоговорКонтрагента) // = ДоговорКонтрагента)
| ГДЕ СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0 // *** задолженность больше 0
| И УпрУчет
| И ДоговорКонтрагента.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности
| СГРУППИРОВАТЬ ПО ДоговорКонтрагента»;
Доброго времени суток, прошу помощи, стоит УТ 10.3.43.1 до середины августа 2017 все было нормально и отгрузки проводились нормально, с определенного дня поехали: (Пример: Допустимое число дней задолженности: 21, дата самой старой задолженности: 12.01.2012 9:52:24, превышение: 149 дней)
Базу сворачивали 31.12.2013 года, остались документы с 12 года по 13 помеченные на удаление.
У всех контрагентов стоит контроль по срокам и по сумме отгрузок.
В регистре Взаиморасчет с конт-ми по док-ам движения с 2012 по 30.12.2013 пусто
Куда копать? Заранее спасибо
(6) Видимо ума не хватает, 12 и 13 год все д-ты помечены на удаление, с 01.01.2014 по 08.2017 все было нормально и тут на тебе, откуда-то вылезло
То ли паника у меня то ли еще что, вроде бы все перерыл 🙁
(27)
Документ расчетов с контрагентом Сумма Взаиморасчетов Конечный остаток
Реализация товаров и услуг ДУ000000063 от 12.01.2012 9:52:24 10 600,00
Реализация товаров и услуг ДУ000000276 от 23.01.2012 14:52:43 12 600,00
Реализация товаров и услуг ДУ000001763 от 26.03.2012 16:21:50 4 102,50
Реализация товаров и услуг ДУ000001778 от 27.03.2012 9:38:30 7 500,00
Реализация товаров и услуг ДУ000002101 от 03.04.2012 10:41:31 27 520,00
Реализация товаров и услуг ДУ000005331 от 18.06.2012 14:32:59 5 291,90
Реализация товаров и услуг ДУ000007878 от 14.08.2012 12:54:01 27 700,00
Реализация товаров и услуг ДУ000009551 от 17.09.2012 10:58:33 23 888,10
Реализация товаров и услуг ДУ000010415 от 04.10.2012 18:51:32 22 000,00
Реализация товаров и услуг ДУ000010846 от 12.10.2012 15:00:56 550,00
Реализация товаров и услуг ДУ000011398 от 23.10.2012 9:21:15 850,00
Реализация товаров и услуг ДУ000011508 от 24.10.2012 12:20:03 7 500,00
Реализация товаров и услуг ДУ000013412 от 20.12.2012 12:13:58 15 950,00
Реализация товаров и услуг ДУ000005520 от 04.10.2013 12:14:13 2 479,58
Реализация товаров и услуг ДУ000005834 от 17.10.2013 12:36:09 14 400,00
Реализация товаров и услуг ДУ000006138 от 30.10.2013 16:17:06 23 400,00
Вопрос в том, как их оттуда убрать, т.к. все эти д-ты помечены на удаление 🙁
Банк России напомнил об ограничениях предельной кредитной задолженности по потребительским кредитам, применяющихся с января
 |
| frank11 / Depositphotos.com |
С 1 января 2020 года применяются новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено. То есть, если человек взял взаймы 10 тыс. руб., то он отдаст не более 25 тыс. руб. (10 тыс. руб. – долг, 15 тыс. руб. – проценты, неустойка, иные платежи).
При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. Как поясняет банк России, в первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов «до зарплаты», выдаваемых микрофинансовыми организациями.
Отчет по срокам задолженности покупателей в 1С:Бухгалтерии 8
Как настроить и сформировать отчет по срокам долга покупателей в 1С:Бухгалтерия?
В отчете дебиторская задолженность распределяется по срокам возникновения. Отдельно выводятся суммы просроченной задолженности. Посмотрим, как можно настроить этот отчет.
Если нам не нужна диаграмма, ее можно отключить на закладке оформление.
Если мы хотим в явном виде выводить срок оплаты по договору, то этот реквизит нужно указать на закладке дополнительные поля.
Также можно детализировать отчет по договорам и по документам расчетов с контрагентами.
По умолчанию сумма дебиторской задолженности уменьшается на сумму резервов. Поэтому сумма задолженности в отчете, может не совпадать с сальдо по счету 62.01. Можно изменить порядок расчета для определения задолженности покупателей. Перейдем на закладку отбор. Настройка счетов учета расчета с покупателями. Исключаем счет 63 (резервы по сомнительным долгам), чтобы сумма дебиторской задолженности не уменьшалась на сумму резервов.
Теперь сумма задолженности покупателей совпадает с данными оборотки.