код классификации операции в суфд что это
ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 3 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку 
«Открыть строку для просмотра». Откроется форма «Просмотр записи» (рисунок 3).
Рисунок 3. Форма «Просмотр записи»
На форме «Просмотр записи» отображаются следующие реквизиты платежа
– «Номер п/п» – порядковый номер строки.
– «Наименование р/д» – наименование платежного документа.
– «Номер» – номер платежного документа.
– «Дата» – дата платежного документа.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «ОКАТО» – код по ОКАТО.
– «КБК доходов» – код доходов по БК.
– «Код цели» – код цели субсидий по БК.
– «Сумма» – сумма платежа.
– «Назначение платежа» – назначение платежа.
Рисунок 4. Форма «Запрос на выяснение принадлежности платежа», закладка «Документ», закладка «Дополнительные атрибуты»
5.1.2. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.
Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 5.
Рисунок 5. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
5.1.2.1. Доступные операции
На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
– Для исходящего документа:
– импорт из внешней системы;
– просмотр и редактирование;
– экспорт во внешние системы.
– Для транзитного документа:
– экспорт во внешние системы.
– Для входящего документа:
– экспорт во внешние системы.
5.1.2.2. Экранная форма документа
ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» представлена на рисунке 6. Форма содержит три основные и три вложенные закладки:
– «Документ» (содержащая три вкладки):
Рисунок 6. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»
При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
5.1.2.3. Создание документа на основе родительского документа
Документ может создаваться на основе следующих ЭД:
– «Заявка на кассовый расход» (ЗКР);
– «Заявка на получение наличных денег» (ЗНП);
– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (далее – ЗНБ);
– «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (ПЗУ);
– «Заявка на возврат» (ПЗВ);
– «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ПДУ, УУК);
– «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)».
Для выбора родительского документа следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (рисунок 6) нажать на кнопку 
«Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рисунок 7).
Рисунок 7. Окно «Поиск…»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи для заполнения» (рисунок 8), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
Рисунок 8. Окно «Выбор записи для заполнения» для документов типа «Заявка на кассовый расход»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
Для ручного ввода документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует на ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 3.
Таблица 3. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Основные атрибуты (1)»
По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD. MM. YYYY»
Единица измерения / Ед. изм.
Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».
Из родительского документа (если есть)
Привязан справочник Ведомств.
Для АРМ ПБС, ФО и ТОАП заполняется автоматически.
Для АРМ НУБП: поле заполняется из поля Ведомство справочника «Лицевые счета»;
Может быть изменено выбором из справочника «Ведомства», отфильтрованного по коду бюджета или вручную.
Автоматически по коду бюджета.
Привязан справочник Бюджетов.
Финансовый орган (наименование)
Привязан справочник Финорганов.
На АРМ ПБС, НУБП, ТОАП: Формируется автоматически на основании поля «Бюджет» из справочника ФО. Выбирается соответствующее коду Бюджета то значение, у которого в поле «Акт» в справочнике Финорганов стоит «флажок».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Не заполняется при вводе ГТВБФ
По Сводному реестру
— Из родительского документа (если есть)
— Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то заполняется автоматически.
— Из справочника СРРПБС/ПУБП (поле «РУБП»), отфильтрованного по Бюджету и Коду главы.
На АРМ ФО: не заполняется.
На АРМ НУБП: заполняется только в случае указания федерального бюджета из справочника лицевых счетов соответствующим значением;
При смене значения поля «Наименование бюджета» очищается.
Из родительского документа (если есть).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ НУБП: заполняется в соответствии с кодом «Глава по БК» из справочника «Ведомства» значением поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.
1. Из родительского документа (если есть)
2. Если бюджет = Федеральный бюджет, то автоматически из справочника СРРПБС.
3. Из справочника СРРПБС/ПУБП, отфильтрованного по «Главе по БК» и «Бюджету». Может быть отредактировано вручную.
На АРМ НУБП: заполняется из справочника Лицевых счетов соответствующим полным наименованием владельца ЛС;
Из родительского документа (если есть).
Привязан справочник лицевых счетов.
Для АРМ ПБС: автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14» ).
Для АРМ ТОАП: автоматически, соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04» и «08»).
Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
Для АРМ НУБП, выбирается из справочника Лицевых счётов, отфильтрованного по типу ЛС = 14.
При указании в поле «Лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить следующие поля документа:
— Бюджет (код) (код бюджета из справочника лицевых счетов)
— Бюджет (наименование) (наименование по коду из справочника бюджетов)
— Финансовый орган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов)
— Финансовый орган (наименование) (из справочника финорганов)
— ПБС/АД/АИФ (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов)
— По Сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов)
— Глава по БК (ведомство из справочника лицевых счетов)
— ГРБС/ГАДБ/ГАИФ (наименование из справочника ведомств с учетом бюджета).
Код получателя по КОФК
Наименование получателя / Кому
Автоматически из справочника «Органы казначейства» на основании поля «Код получателя по КОФК»
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30.
Для ОФК off-line заполняется вручную
Наименование / ФИО плательщика
1. Из родительского документа, если указано в перечне;
3. Прикреплен справочник поставщиков.
Паспортные данные плательщика
— Из родительского документа, если указано в перечне;
— Может подтягиваться из справочника поставщиков.
— Из родительского документа, если указано в перечне;
— Может подтягиваться из справочника поставщиков.
Номер банковского счета плательщика
— Из родительского документа, если указано в перечне;
— Может подтягиваться из справочника Банковские счета поставщиков.
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
Из родительского документа, если указано в перечне; или заполняется вручную.
Закладка «Платежные документы (2)» (рис. 9), расположенная на закладке «Документ» (рис. 6) содержит два табличных блока:
– «Реквизиты платежного документа».
Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.
– «Изменить на реквизиты».
Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.
Рисунок 9. ЭФ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Платежные документы (2)»
Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рис. 9) следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 10).
Рисунок 10. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Документ-основание»:
– «Наименование» – наименование платежного документа.
— «Заявка на получение наличных денег»;
— «Заявка на получение наличных средств, перечисляемых на карту»;
— «Заявка на кассовый расход»;
— «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
— «Справка ф.0504833 по внебанковским операциям»;
– «Номер» – номер платежного документа. Поле обязательно для заполнения.
– «Дата» – дата платежного документа.
– Группа полей «Получатель»:
– «Наименование» – наименование получателя.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «ОКАТО» – код по ОКАТО.
Значение вводится вручную или из справочника КБК. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.
– «Цели субсидий» – код цели субсидий. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Сумма» – сумма платежа.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.
Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».
Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 11).
Рисунок 11. ЭФ «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– Группа полей «Получатель»:
– «Наименование» – наименование получателя. Вводится вручную или из справочника СРРПБС.
– «ИНН» – ИНН получателя.
– «КПП» – КПП получателя.
– «ОКАТО» – код по ОКАТО
– «Лицевой счет» – лицевой счет получателя. Из родительского документа или из справочника лицевых счетов. Для АРМ ПБС: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС = «03», «05», «08», «09», «14»). Для АРМ ТОАП: автоматически из справочника, соответственно указанному значению в поле «Наименование получателя» и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «04», может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом РУБП и кодом типа ЛС= «04», «03»,«08»).Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02. Для АРМ ФО, выбирается из справочника Лицевых счетов, отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
– «КБК» – код бюджетной классификации. На АРМ ТОАП должно быть доступны КБК с типом 20, 21, 30, 31, 32. На АРМ ПБС с типом 10, 11, 30, 31, 32. На АРМ ФО значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» с типом «20», «21», «10», «11», «30», «31», «32». Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Вид средств» равно «05». Поле не заполняется, если тип ЛС в поле «Лицевой счет» равен «05».
– «Цели субсидий» – код цели субсидий / субвенций. Вручную или из справочника Целей субсидий / субвенций.
– «Сумма» – сумма платежа.
– «Назначение платежа» – назначение платежа.
– «Вид средств» – код источника финансирования. Возможные значения: «10», «11», «20», «14», «30».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.
На рисунке 12 представлено содержимое вкладки «Дополнительные атрибуты (3)».
Рисунок 12. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежей». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Перечень полей вкладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 4.
Таблица 4. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Закладка «Документ». Вкладка «Дополнительные атрибуты (3)»
Код классификации операции в суфд что это
Возможно ли работать в СУФД-портале с использованием ОС Windows 7?
Да.
Могут ли сотрудники, работающие в СУФД-портале, на разных рабочих местах использовать одновременно полномочия одного и того же работника (например, гл. бухгалтера)?
Да.
Что делать, если сотрудник, имеющий право подписи, временно отсутствует?
Необходимо изготавливать как минимум по 2 сертификата подписи для каждой формализованной должности, имеющей право подписи.
Не получается подписать документ второй подписью, документ в статусе «ошибка утверждения».
Так происходит, когда первая подпись установлена некорректно, необходимо переподписать документ первой подписью, после чего установить вторую.
При попытке подписать документ появляется сообщение с требованием установить плагин, что делать?
Это сообщение говорит о том, что произошло обновление браузера Mozilla Firefox, при этом версия Java осталась старой. Для устранения ошибки необходимо установить первоначальную версию Mozilla Firefox, которую можно скачать по этой ссылке.
Невозможно подписать документ, кнопка «Подпись» неактивна, документ в статусе «Черновик».
Кнопка «Подпись» активна начиная со статуса документа «Введено», для этого необходимо пройти «Документарный контроль».
Какой максимальный размер вложений допустим для документов в СУФД-портале?
Максимальный размер вложений для документов в СУФД-портале 10 МБ.
Статья Как отразить уточнение платежа в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения?
Можно смело предположить, что каждый бухгалтер сталкивался с такой ситуацией: на лицевой счет поступили доходы, но плательщик указал неверный код бюджетной классификации. Особенно часто это происходит в детских садах, школах, да и другие учреждения не могут быть исключением.
При поступлении таких средств следует уточнить платеж. В программе 1С присутствует специализированный документ для подобных случаев – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Но поскольку он не формирует бухгалтерских записей, то в БГУ его практически никто не использует, а сразу заполняют в СУФД.
Сотрудники органов федерального казначейства на основании нашего запроса уточняют код экономической классификации на счете и сообщают нам о проведенной операции с помощью выписки.
Какие действия должен выполнить бухгалтер в своей информационной базе, и как это движение будет влиять на формирование отчетных форм – рассмотрим в данной статье.
К сожалению, в Инструкции №174н нет четкого ответа на вопрос как отразить уточняющие операции. Поэтому следует согласовать порядок формирования бухгалтерских записей с учредителем и закрепить в учетной политике.
Отразить операции по изменению некорректного кода бюджетной классификации на верный можно двумя вариантами.
Но предварительно следует отразить поступление этого дохода на счетах в учете:
— оформляем кассовое поступление по тому КОСГУ, который указан в выписке с лицевого счета. Выбираем счет аналитического учета, который соответствует коду, например, если сумма в выписке отражена по коду 189, следует ее учесть на счете 205.89;
— отправляем в орган казначейства уведомление.
А затем выбираем один из способов – первый:
— после получения выписки из лицевого счета казначейства отражаем новое кассовое поступление по уточненному коду и проводим возврат ранее поступившего дохода с неверным кодом (в программе документ заявка на возврат);
— оформляем поступление дохода по нужному коду, и сторнируем доход по неверному.
Как это провести в программе? Рассмотрим на примере: поступила оплата за платное обучение в сумме 3800,00 рублей по коду 189. Бухгалтер подал уведомление об уточнении операций клиента, чтобы доход был учтен по коду 131.
Данная операция в программе будет отражена с помощью документа Кассовое поступление.
Результат проведения представлен на рисунке – используем код 189 и счет учета 205.89.
Мы условились, что в программе 1С документ по уточнению кода КОГСУ не формируем, а напрямую оформим в казначейской программе. После получения выписки нужной датой оформим новое кассовое поступление с уточненными данными – КОСГУ 131 и счет 205.31.
Откроем первичный документ, отражающий поступление по неверному коду, и на его основании создадим заявку на возврат, чтобы доход не задвоился.
При проведении данного документа произойдет уменьшение поступлений – сумма будет отражена по кредиту забалансовго счета 17.
Заполним форму 737 для проверки доходных поступлений. Действительно отражена только требуемая сумма в размере 3800,00 рублей в разделе 1.
Поскольку используется счет 205, то движение по нему будет учитываться при формировании дебиторской задолженности – форма 769. Здесь следует обратить внимание, что в бланке отражены увеличение и уменьшение задолженности по счету 205.89 – делаем вывод, что отражены несуществующие обороты.
При использовании второго варианта – мы также отражаем поступление дохода по верному коду и сторнируем первый документ Кассовое поступление.
Результаты проведения сторнируемого документа представлены на рисунке.
Аналогично первому варианту заполним отчетные формы 737 и 769 для сравнения результатов.
В разделе 1 Доходы учреждения никаких изменений не произойдет – сумма дохода, поступившая через лицевые счета, не меняется.
При первом варианте движение по счету 201.11 будут совпадать с выпиской из казначейства. Но в этом случае по счетам учета расчетов (в нашем примере счет 205), отражаются обороты, которых фактически не было. Именно эти позиции и обуславливают необходимость согласования бухгалтерских записей с учредителем.
Также переформируем отчетную форму о дебиторской задолженности за рассматриваемый период.
При использовании второго варианта отражения операций по уточнению поступлений уже нет оборотов по счету 205.89.
Мы рассмотрели с вами два способа уточнения доходов с неверного кода экономической классификации на корректный. Какой из них выбрать – решение принимать вам.
ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 13 )
| | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
Рисунок 54. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– «Номер данных о чеке». Поле заполняется автоматически.
– «Сумма в рублях» – сумма по чеку в рублях.
– «Дата чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
– «Срок действия чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
– «Символ кассового плана». Значение может быть выбрано из справочника «Символы касплана».
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.
Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (рисунок 53) закладки «Раздел 1,2» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведены в таблице 23.
Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 55).
Рисунок 55. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– «Номер позиции». Поле заполняется автоматически.
– «Вид средств» – код и наименование вида источника финансирования. Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Значение по умолчанию – «10». Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования». При вводе документа от НУБП (БУ, АУ) значения в полях проставляются автоматически: при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Раздел 1, 2» (рисунок 53) равному «20» или «30» код вида источника финансирования равен «80», при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «21» или «31» код вида источника финансирования равен «90», при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «41» код вида источника финансирования равен «40».
– Группа полей «Код по КБК плательщика»:
– «Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+«КЦСР»+«КВР»+«КОСГУ». Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации». Для АУ поле не заполняется.
– «Код цели» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Код главы» – код ведомства. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».
– Блок полей «Расходы» содержит следующие поля (Поля необязательны для заполнения, если введен код по БК):
– «ФКР» – код функциональной классификации расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Разделы/подразделы ФКР».
– «КЦСР» – код целевой статьи расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Целевые статьи ФКР».
– «КВР» – код вида расходов. Значение может быть выбрано из справочника «Виды расходов ФКР».
– «КОСГУ» – код экономической классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Экономические статьи».
– «Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК. Для АУ поле не заполняется.
– «Назначение платежа». Для АУ поле не заполняется.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка.
В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.
Рисунок 56. ЭФ «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи»
5.5.4. Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту
ЭД «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» формируется получателями денежных средств для получения наличных средств с использованием банковских карт.
Для получения наличных средств бюджетное учреждение создает документ «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Ввод данных производится на уровне ПБС (АИФ). Далее документ передается в ТОФК.
Для работы с документами «Заявка на получение наличных денег» следует перейти в пункт меню «Документы/Регистрация и учет обязательств/Заявки на платеж/Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 57.
Рисунок 57. ЭФ списка документов «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»
5.5.4.1. Доступные операции
На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»:
– просмотр и редактирование;
– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).
5.5.4.2. Экранная форма документа
ЭФ «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» представлена на рисунках 58 и 60. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
Рисунок 58. ЭФ «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Закладка «Заголовок (1)»
Для ручного ввода документа «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» следует на ЭФ «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей и их описание приведены в таблице 24.
Таблица 24. Описание полей документа «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Закладка «Заголовок (1)»
Значение вводится вручную.
Значение по умолчанию текущая дата. Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
Используется для выбора шаблона печати.
Код бизнес-статуса документа.
Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Значение вводится вручную.
Отклонение по строкам
Выводится сумма расхождения между значением поля «Сумма» и суммарным значением строчных сумм из Раздела Расшифровка заявки.
Значение выводится по модулю.
Отклонение рассчитывается для всех значений поля «Источник финансирования», за исключением значения «30» – средства во временном распоряжении.
Для Федерального бюджета: Заполняется полным наименование из справочника СРРПБС на основании кода по Сводному реестру (с учетом Бюджета и кода Главы по БК). Для бюджета, отличного от Федерального: Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
На АРМ НУБП заполняется полным наименованием из справочника НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы). Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
по Сводному реестру
Для Федерального бюджета: Заполняется значением системной константы «Код собственного БУ». Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС.
Для бюджета, отличного от Федерального – поле не заполняется.
На АРМ НУБП не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Клиент», поле «По Сводному реестру» не заполняется.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Поле обязательно для заполнения для клиентов федерального уровня.
Номер лицевого счета
Заполняется вручную, либо выбором значения из справочника лицевых счетов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
При указании в поле «Номер лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить сл. поля документа:
— код бюджета (код бюджета из справочника лицевых счетов)
— клиент (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов)
— код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов)
— код главы (ведомство из справочника лицевых счетов).
Заполняется из справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета) (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи).
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Заполняется из справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета) (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи).
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование».
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Проверяется значение константы код СОБСТВЕННОГО ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК.
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника Органы ФК.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Учетный номер обязательства
Значение может вводиться вручную или заполнятся автоматически при выборе родительского документа.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Для НУБП/АУ/БУ не заполняется.
Значение передается из ОЕБС.
Выводится наименование вида средств:
— 10 – Средства бюджета;
— 20 – Средства от приносящей доход деятельности;
— 14 – Средства на обеспечение оперативно-розыскных мероприятий;
— 30 – Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений;
— 40 – «Средства юридических лиц»;
— 70 – «Средства юридических лиц»;
— 80 – «Средства юридических лиц»;
— 90 – «Средства юридических лиц».
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования».
— Для ОФК off-line заполняется вручную.
Реквизиты карты банка
Выбирается из справочника банковских карт.
Может быть отредактировано вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Заполняется вручную или автоматически из справочника банковских карт в соответствии с выбранной банковской картой, номер которой указан в поле «Номер карты».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Заполняется вручную или автоматически из справочника банковских карт в соответствии с выбранной банковской картой, номер которой указан в поле «Номер карты».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Заполняется вручную или автоматически из справочника банковских карт в соответствии с выбранной банковской картой, номер которой указан в поле «Номер карты».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Заполняется вручную или автоматически из справочника банковских карт в соответствии с выбранной банковской картой, номер которой указан в поле «Номер карты».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
1. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК.
2. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Поле не обязательно для заполнения, если тип лс = «05»
1. Значение вводится вручную или выбирается из справочника кодов целей субсидий/субвенций..
2. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Значение вводится вручную.
Значение вводится вручную.
Не заполняется для АУ.
В табличном блоке «Расшифровка заявки» закладки «Заголовок» содержится список чеков в разрезе символов кассового плана. Поля табличного блока приведены в таблице 24. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 59).
Рисунок 59. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– «Номер строки» – номер строки в табличном блоке по порядку. Поле заполняется автоматически.
– «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации». При вводе документа от АУ поле не заполняется.
– «Код цели» – код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Сумма» – сумма в рублях. При вводе документа от АУ поле не заполняется.
– «Назначение платежа». При вводе документа от АУ поле не заполняется.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Расшифровка заявки» появится добавленная строка.
На рисунке 60 показана закладка «Подписи (2)» документа «Заявка на получение наличных денег». Перечень полей, и их описание даны в таблице 25.
Рисунок 60. ЭФ «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи (2)»
Таблица 25. Описание полей документа «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту». Закладка «Подписи (2)»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
Значение подтягивается автоматически из справочника сотрудников после заполнения поля «Руководитель. Должность», либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи
Значение подтягивается автоматически из справочника сотрудников после заполнения поля «Гл. бухгалтер. Должность», либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных на карту
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Должность
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
Ответственный исполнитель. Телефон
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
Значение получаем от OEBS после того как было сформировано платежное поручение.
В визуальную форму не выводится.
Выводится в скроллер.
Дата платежного поручения
Значение получаем от OEBS после того как было сформировано платежное поручение.
В визуальную форму не выводится.
Выводится в скроллер.
Номер консолидированной заявки
Поле передается от OEBS к СУФД, после того как заявка на расход была включена в консолидированную заявку в OEBS.
В визуальную форму не выводится.
Выводится в скроллер.
Дата консолидированной заявки
Поле передается от OEBS к СУФД, после того как заявка на расход была включена в консолидированную заявку в OEBS.
В визуальную форму не выводится.
Выводится в скроллер.
5.5.5. Расшифровка сумм неиспользованных средств
ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» (далее – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств») формируется бюджетными учреждениями для зачисления внесенных или неиспользованных средств на свой лицевой счет.
Для работы с документами «Расшифровка сумм неиспользованных средств» следует перейти в пункт меню «Документы/Регистрация и учет обязательств/Заявки на платеж/ Расшифровка сумм неиспользованных средств». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 61.
Рисунок 61. ЭФ списка документов «Расшифровка сумм неиспользованных средств»
5.5.5.1. Доступные операции
На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом «Расшифровка сумм неиспользованных средств»:
– просмотр и редактирование;
– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).
5.5.5.2. Экранная форма документа
ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам» представлена на рисунках 62 и 64. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
Рисунок 62. ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам». Закладка «Заголовок»
Для ручного ввода документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств» следует на ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 26.
Таблица 26. Описание полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»